Vermögen planen, Abweichungen bemerken
Asset Planung führt Privatvermögen und Unternehmensfinanzen in einer Aufstellung zusammen. Jeder Stand bleibt als Stichtag stehen, jede überschrittene Schwelle meldet sich von selbst.
Asset Planung stellt auf, plant und überwacht. Es ersetzt keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung und gibt keine Empfehlungen zu einzelnen Anlagen.
Aufstellen, planen, überwachen
Sechs Bausteine für Privatvermögen und für die Finanzplanung einer UG oder GmbH.
Vermögensübersicht
Konten, Depots, Immobilien, Beteiligungen und Verbindlichkeiten in einer Aufstellung — je Stichtag.
Planung über Jahre
Einnahmen, Ausgaben und Entnahmen als Plan. Änderungen stehen als Szenario daneben, statt den Plan zu überschreiben.
Liquidität für UG und GmbH
Zahlungseingänge, Fixkosten, Steuerrücklagen und Entnahmen im Monatsraster.
Schwellen und Meldungen
Grenzwert je Position. Wird er unterschritten, geht eine Benachrichtigung raus — zugestellt über NexoGraph, mit Nachweis.
Stichtag und Verlauf
Jeder Stand bleibt erhalten. Veränderungen sind gegen den Vormonat und gegen das Vorjahr lesbar.
Bericht zum Mitnehmen
Aufstellungen als Bericht für Bank, Steuerberatung oder Gesellschafterversammlung.
Privat und Firma, getrennt geführt
Beide Bestände liegen im selben Konto, bleiben aber eigene Aufstellungen.
Privatvermögen
Konten, Depots, Immobilien und Verbindlichkeiten einer Person oder Familie. Mit Ziel, Stichtag und Verlauf.
Unternehmensfinanzen
Liquidität, Fixkosten, Steuerrücklagen und Entnahmen einer UG oder GmbH im Monatsraster.
Verbunden, wo es zusammengehört
Gesellschafterdarlehen, Entnahme und Ausschüttung erscheinen in beiden Sichten — einmal erfasst.
Vier Schritte bis zum Stichtag
Bestand erfassen
Positionen anlegen: Konten, Depots, Immobilien, Darlehen, Beteiligungen.
Plan setzen
Einnahmen, Ausgaben und Ziele je Jahr. Für Unternehmen zusätzlich im Monatsraster.
Überwachen
Schwelle je Position. Abweichungen melden sich, statt erst beim nächsten Termin aufzufallen.
Belegen
Der Stand bleibt als Stichtag stehen und lässt sich als Bericht ausgeben.
Jede Position eine Zeile
Meldungen gehen den gleichen Weg
Auch Schwellenmeldungen und Berichte laufen über die Zustellung von NexoGraph.
Warteschlange
Meldungen warten sichtbar, statt in einem nächtlichen Lauf zu verschwinden.
Nachweis
Zu jeder Meldung ein Eintrag mit Empfänger, Zeitpunkt und Ergebnis.
Getrennte Daten
Bestände bleiben im Bereich des jeweiligen Mandanten. Kein gemeinsamer Datentopf.
Ihr Bestand, an einem Stichtag
Wir richten eine Aufstellung mit Ihren Positionen ein — privat, betrieblich oder beides.